易方达（香港）Solactive生物医药精选指数ETF发布产品资料概要 股份代号03186

9月23日，易方达资产管理（香港）有限公司发布易方达（香港）Solactive生物医药精选指数ETF的产品资料概要。该ETF为易方达ETF信托下成立的子基金，属被动式管理交易所买卖基金，于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为03186，每手买卖单位为100个基金单位。基础货币及交易货币均为港币，全年经常性开支比率估计为1.40%，估计每年追踪偏离度为-1.90%。相关指数为Solactive生物医药精选指数（净总回报），由Solactive AG编制，于2025年9月30日推出，基准水平设定为1,000。截至2026年1月6日，指数市值总额约为港币386,000亿元，共有96只成份股。指数共有100只成份股，其中最多30只证券来自香港指数范围，最少70只来自美国指数范围，香港及美国指数组成部分的总权重分别固定为65%及35%。基金经理为易方达资产管理（香港）有限公司，受托人及登记处为汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司，托管人为香港上海汇丰银行有限公司。管理费为资产净值的0.90%，受托人费用、行政及托管费为0.06%，每月最低费用为港币46,900元。子基金为新成立，无过往业绩表现数据，不设担保。