南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品披露交易数据 每单位资产净值3.6122港元

财闻 2026-10-23 09:28:09

10月22日，南方东英资产管理有限公司披露南方东英沪深300指数每日杠杆(2x)产品（股份代号：7233）截至2026年10月22日的交易数据。每个单位之资产净值（以交易货币计算）为3.6122港元；每个新增设单位之资产净值为2,459,120.00元人民币，实际现金值为-2,553,046.34元人民币。已发行之单位（香港单位）及已发行之基金单位（杠杆及反向产品总值）均为66,800,000.00个。管理资产总额（香港单位）及管理资产总额（杠杆及反向产品总值）均为205,335,784.57元人民币。溢价/折让为0.22%。

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