南方东英富时越南30 ETF发布产品资料概要 股份代号3004

9月11日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英富时越南30 ETF的产品资料概要，日期为2026年9月14日。该ETF为被动式交易所买卖基金，是南方东英交易所买卖基金系列开放式基金型公司的子基金，股份于香港联合交易所买卖，股份代号为3004，每手交易数量为100股。基金经理为南方东英资产管理有限公司，投资顾问为SSI Asset Management Company Limited，托管人为花旗信托有限公司，相关指数为富时越南30指数（净总回报）。子基金为实物ETF，主要投资在越南胡志明市证券交易所上市的股本证券，基本货币为越南盾，交易货币为港元，全年经常性开支比率上限为每年3.00%，上一历年的跟踪偏离度为-4.50%。基金发行日为2022年9月20日，管理费为每年0.99%。子基金拟采用实物代表性抽样策略和合成代表性抽样策略的组合，主要将其资产净值的最多100%投资于代表性证券组合，并可将其资产净值的最多50%投资于金融衍生工具。指数于2019年11月22日推出，于2026年2月27日的净市值为1,022.88万亿越南盾，拥有30只成份股。