南方东英科创板50指数ETF产品资料概要：全年经常性开支比率1.16%

9月11日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英科创板50指数ETF产品资料概要，该ETF为被动式交易所买卖基金，股份代号3109，每手交易100股，于联交所买卖，基本货币为人民币，交易货币为港币，基金发行日为2021年2月10日。该ETF追踪上证科创板50成份指数，指数于2025年12月31日的总市值为人民币19,359.1亿元，拥有50只成分证券。截至2025年12月31日年度，全年经常性开支比率为1.16%（每年3%为上限），上一历年的跟踪偏离度为-1.96%。管理费为每年0.99%，托管费、过户处费用及行政费包括在管理费内，无表现费。派息政策由基金经理酌情决定，拟每年12月向股东分派收入，分派仅以人民币作出，分派可从资本中支付或实际从资本中支付。子基金主要透过QFI资格及/或港股通投资于科创板上市的中国A股，可进行最高为资产净值50%、预期约20%的证券借贷交易，衍生工具风险承担净额最多达资产净值的50%。子基金不提供任何保证。