南方东英纳斯达克100ETF发布产品资料概要 股份代号3034

9月11日，南方东英资产管理有限公司发布南方东英纳斯达克100ETF（上市类别）的产品资料概要，该基金为南方东英交易所买卖基金系列开放式基金型公司的子基金，股份代号为3034，每手交易数量为100股股份，相关指数为纳斯达克100指数，基本货币为美元，交易货币为港元，于香港联合交易所有限公司上市及买卖。基金经理为南方东英资产管理有限公司，托管人为花旗（C.US）信托有限公司，过户处为卓佳证券登记有限公司，分托管人及行政管理人为花旗银行香港分行。基金财政年度终结日为12月31日，全年经常性开支比率为2.13%（根据截至2025年12月31日的年度费用计算），上一历年的跟踪偏离度为-2.66%。派息政策由基金经理酌情决定，目前拟每年于12月向股东分派收入，分派可从资本中支付或实际从资本中支付，所有股份的分派仅以美元作出，不保证会定期派息或分派的金额。子基金为被动管理型指数追踪交易所买卖基金，主要采用实物代表性抽样策略，投资于在纳斯达克上市的非金融公司证券。自2024年1月2日起，子基金已从主动型管理交易所买卖基金变更为被动管理型指数追踪交易所买卖基金，基金发行日为2022年2月21日。管理费为每年0.99%，托管人费用、过户处费用及行政费均包括在管理费内，无表现费。子基金在若干情况下或会提早终止，例如规模跌至10,000,000美元。概要日期为2026年9月14日。